ії складається з двох частин:
  • суми, яку спекулянт готовий втратити перед тим, як віддасть наказ на закриття позиції;
  • чинника змінності, що враховує можливість того, що умови ринку можуть призвести до істотної відмінності реальної ціни закриття угоди від запланованої ціни закриття.
  Як уже зазначалося, важливим моментом у роботі спекулянтів є ефективне використання готівкових коштів. Практика здійснення спекулятивних операцій на ф'ючерсних ринках уже відпрацювала обов'язкові умови, яких необхідно дотримуватись для успішного здійснення цих операцій. Зокрема, необхідно:
  • здійснювати спекулятивні операції лише тим обсягом коштів, які гравець може дозволити собі втратити;
  • перед початком кожної операції визначати рівень ризику і очікуваний обсяг прибутку;
  • одержувати максимум прибутку за мінімуму втрат;
  • за кожною операцією ризикувати не більш як 5% спекулятивного капіталу;
  • при здійсненні спекулятивної операції чітко усвідомлювати, що середній прибуток у 1015 разів перевищує можливі втрати;
  • не збільшувати кількості позицій доти, доки остання з відкритих позицій не покаже прибуток;
  • не додавати щоразу контрактів більше, ніж їх було на момент початкового відкриття позицій.
  8.4. Шляхи розвитку ф'ючерсної торгівлі в Україні
  За багато років успішного функціонування ф'ючерсної торгівлі у світовій практиці нагромаджено величезний досвід, дуже корисний сьогодні для України. Початком розвитку ф'ючерсного ринку в нашій країні можна вважати середину 90х років XX ст. З цього часу починаються перші кроки українських бірж з упровадження ф'ючерсних контрактів.
  Уповільнений розвиток ф'ючерсного ринку пов'язаний зі складними умовами становлення ринкової економіки України, відсутністю необхідної інфраструктури ф'ючерсної

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-316 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>